市場劇烈波動 公募基金繼續重倉中小創股票

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  A股市場急劇調整,基金、私募等各類機構也漸趨謹慎。據測算,公募基金重倉集中在中小創股票中。中小創股票代表經濟轉型方向,市盈率卻不低。

  近幾個交易日,滬深100指數和創業板指數的分化讓市場得以觀察公募基金的持倉情况。如8月3日,滬深100指數漲0.33%,而創業板指數卻大跌5.53%;7月100日,滬深100指數跌2.93%,創業板指數則深跌4.93%。

  數據顯示,在8月3日滬深100指數微漲,創業板指數大跌的背景下,成立滿6個月的基金中,278隻股票型基金單位凈值平均下跌3.05%,明顯更靠近創業板指數的跌幅,跌幅超過4%的有85隻;518隻混合型基金平均單位凈值下跌2.04%,跌幅超過4%的有81隻。

  近日,一位管理資産規模超兩百億的基金經理近日表示,估計股票型基金目前的倉位已經降到七成左右。若據此測算,股票型基金按倉位跌幅剛好與創業板指數差太大,而混合型基金倉位更為靈活,倉位肯能更低,跌幅也是向創業板指數靠攏。

  指數跌幅同樣有差異的是7月100日,當日滬深100指數跌2.93%,創業板指數下跌接近5%。從當天跌幅來看,股票型基金平均下跌2.81%,混合型基金也平均下跌1.93%。若倉位不高,持倉也明顯偏向於創業板股票。

  除了持倉仍集中在中小創股票中,在市場經歷急劇波動後,股票型基金的倉位也在下降。從機構席位變化來看,近期機構席位也多以賣出為主。從昨日深市公開交易席位來看,機構現身將近20家公司交易席位,其中,凈買入没办法5家,而凈賣出的有10余家,機構席位凈賣出金額明顯高於凈買入金額。